Praha si uloží část svých volných peněz u České národní banky

Termínované vklady u centrální banky podle radního představují pro město vysoce bezpečný, transparentní a konzervativní způsob správy finančních prostředků. „Uložené prostředky nesou nulové kreditní riziko a zároveň přinášejí atraktivní zhodnocení ve srovnání s jinými bezpečnými alternativami na trhu,“ uvedl.

Celý postup je podle něj plně v souladu s rozpočtovými pravidly i dlouhodobou finanční strategií hlavního města. V rámci dohodnutého režimu bude město část svých dočasně volných prostředků ukládat přímo u centrální banky. ČNB poskytne městu odpovídající a předvídatelný výnos.

Praha bude do termínovaných vkladů ukládat maximálně patnáct procent svých dočasně volných rozpočtových zdrojů a zároveň si zachová dostatečnou likvidní rezervu pro běžný provoz i nenadálé výdaje. V současností má hlavní město na účtech pro budoucí velké investice, mezi než patří například výstavba metro nebo městského silničního okruhu, asi 100 miliard volných peněz.

Město zároveň nadále aktivně využívá služeb komerčních bank, které podle Kováříka zůstávají klíčovým partnerem pro platební styk a další bankovní služby. „Spolupráce s Českou národní bankou přináší městu řadu výhod. Zajišťujeme maximální bezpečnost veřejných prostředků a získáváme stabilní, dopředu známý výnos. Současně tímto krokem podporujeme efektivnější, předvídatelnější a méně nákladné financování veřejného sektoru,“ sdělil Kovářík.

ČNB uložené peníze neúročí, ale ministerstvo financí vyplácí plnění, které úrok nahrazuje. „Podařilo se dohodnout výši, která už je konkurenceschopná s běžným komerčním trhem," řekl Kovářík.

Například pro tříměsíční vklad bude ministerstvo financí podle materiálu pro radní vyplácet 3,25 procenta z částky ročně, pro půl roku to bude 3,2 procenta, pro devět měsíců 3,15 procenta a pro roční vklad 3,1 procenta.